Инвесторам
Финансовые показатели
* Расчёт предварительный, требует верификации с учётом налогового режима.
Источник: расчёты консорциума на основе договоров с контрагентами.
Источник: расчёты консорциума на основе договоров с контрагентами.
MIN выручка Консорциума
при текущей мощности
при текущей мощности
1 238
млн Р / год
ROI на 2+ года, без учёта налогов на прибыль
438
%
Срок окупаемости инвестиций
10
месяцев
Единоразовые капитальные вложения
230
млнР
NPV (горизонт 5 лет, ставка 20%)
2 000
млн Р
Окупаемость: 3–4 месяца после запуска Мончегорска
01
Полное финансирование
230
млн Р
Один инвестор / синдикат закрывает всю сумму CAPEX
Сумма инвестиций
Вход в Консорциум по товарищескому соглашению (ФЗ-335)
Доля: согласовывается индивидуально (ориентир 15–25%)
Этап 3. 31 млн ₽ — модернизация Белорецка
02
Поэтапное финансирование
90
от
млн Р
Этап 1. 90 млн ₽ — база + цех брикетирования в Мончегорске
Сумма инвестиций
Этап 2. 109 млн ₽ — спецтехника для добычи
Каждый транш оформляется Соглашением о присоединении
Без вхождения в Консорциум
03
Займ
230
млн Р
Займ под 25–30% годовых
Сумма инвестиций
Выдаётся напрямую на НФК или БФЗ на срок 12–18 месяцев
Возврат ежеквартально из операционной прибыли
Стратегия выхода
Выкуп управляющим партнёром
Кузьмицкий А.Б. выкупает долю участия из операционной прибыли консорциума
Горизонт: 1,5–2 года при мультипликаторе 2x
Продажа стратегическому инвестору
Металлургические холдинги: ММК, ЕвразХолдинг, УГМК, Русская Медная Компания
Оценка активов: 3–6x EBITDA
Прозрачные условия
Передача доли другому инвестору (с согласия товарищей по договору — условие прописывается заранее)
Family office, HNWI
IPO управляющего товарища
При масштабировании консорциума до 3–5 заводов и выручке 5+ млрд ₽
Горизонт: 5–7 лет
Получить инвестиционную презентацию
